利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は20百万円(前年同期は資金51百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失16百万円、有価証券運用益32百万円、減価償却費16百万円、減損損失6百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は43百万円(前年同期は資金18百万円の獲得)となりました。これは主に、有価証券の売却による収入382百万円、敷金及び保証金の回収による収入44百万円、有形固定資産の売却による収入34百万円、有価証券の取得による支出364百万円、敷金及び保証金の差入による支出51百万円等によるものであります。

2025/03/17 14:26