財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果獲得した資金は43百万円(前年同期は資金18百万円の獲得)となりました。これは主に、有価証券の売却による収入382百万円、敷金及び保証金の回収による収入44百万円、有形固定資産の売却による収入34百万円、有価証券の取得による支出364百万円、敷金及び保証金の差入による支出51百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果又は使用した資金は7百万円であります。(前年同期はありません)。これは主に長期借入金の返済による支出6百万円、リース債務の返済による支出1百万円であります。

2025/03/17 14:26