利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において投資活動の結果、増加した資金は3億86百万円(前連結会計年度は59百万円の増加)になりました。これは、有価証券の取得による支出50百万円、有形固定資産の取得による支出42百万円等により資金が減少しましたが、有形固定資産の売却による収入4億82百万円により資金が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果、減少した資金は6億35百万円(前連結会計年度は1億15百万円の増加)になりました。これは、主に長期借入れによる収入8億円がありましたが、長期借入金の返済による支出12億66百万円、リース債務の返済による支出83百万円、配当金の支払額82百万円により資金が減少したことによるものであります。

2014/06/27 13:03