利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において投資活動の結果、増加した資金は4億58百万円(前連結会計年度は3億86百万円の増加)になりました。これは、定期預金の預入による支出2億7百万円等により資金が減少しましたが、定期預金の払戻による収入4億27百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入2億22百万円により資金が増加したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果、減少した資金は14億82百万円(前連結会計年度は6億35百万円の減少)になりました。これは、主に短期借入による収入11億50百万円がありましたが、長期借入金の返済による支出16億70百万円、自己株式の取得による支出11億7百万円により資金が減少したこと等によるものであります。

2015/06/26 11:35