財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果、増加した資金は1億9百万円(前年同四半期は85百万円の増加)になりました。この主な内訳として、投資有価証券の売却による収入1億34百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果、増加した資金は10百万円(前年同四半期は3億37百万円の減少)になりました。この主な内訳として、長期借入金の返済による支出5億41百万円、リース債務の返済による支出38百万円、配当金の支払額38百万円等により資金が減少しましたが、短期借入金の純増加額4億50百万円、長期借入れによる収入2億円等により増加したことによるものであります。

2015/11/12 15:45