営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3億91百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果、減少した資金は3億33百万円(前年同四半期は3百万円の減少)になりました。この主な内訳として、減価償却費90百万円等がありましたが、税金等調整前四半期純損失72百万円、投資有価証券売却益63百万円、仕入債務の減少額82百万円、未払消費税の減少額85百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2015/11/12 15:45