利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において投資活動の結果、増加した資金は2億31百万円(前連結会計年度は4億58百万円の増加)になりました。これは、有形固定資産の売却による収入1億35百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入1億65百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果、減少した資金は5億25百万円(前連結会計年度は14億82百万円の減少)になりました。これは、主に長期借入による収入10億円がありましたが、長期借入金の返済による支出11億6百万円、短期借入金の純増減額2億20百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2017/11/14 16:00