財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果、減少した資金は64百万円(前年同四半期は1億23百万円の減少)になりました。この主な内訳として、有形固定資産の取得による支出56百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果、減少した資金は1億43百万円(前年同四半期は1億37百万円の増加)になりました。この主な内訳として、長期借入金の返済による支出7億37百万円、リース債務の返済による支出47百万円、配当金の支払額57百万円等により資金が減少しましたが、短期借入金の純増加額7億円等により増加したことによるものであります。

2017/11/14 16:26