長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

2018/06/29 17:01

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,200,000	2,850,000	0.40	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,392,348	846,144	0.96	―
1年以内に返済予定のリース債務	85,149	77,266	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	2,629,795	1,435,553	0.55	平成31年4月～平成35年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	145,626	108,430	―	平成31年4月～平成35年8月

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	700,000千円	1,950,000千円
1年内返済予定の長期借入金	1,028,204千円	645,208千円
長期借入金	1,954,144千円	778,107千円
計	3,682,348千円	3,373,315千円

2018/06/29 17:01

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の部では、減損損失の計上及び支社の売却に伴い、有形固定資産が13億64百万円減少したこと等により、資産合計は前連結会計年度末に比べ13億81百万円減少の70億28百万円になりました。
負債の部では、短期借入金が16億50百万円増加しましたが、長期借入金が17億40百万円、未払金が3億16百万円減少したこと等により、負債合計は前連結会計年度末に比べ5億29百万円減少の61億88百万円になりました。
純資産の部では、利益剰余金、その他有価証券評価差額金が減少したこと等により、純資産合計は前連結会計年度末に比べ8億51百万円減少の8億40百万円になりました。

2018/06/29 17:01

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。

前連結会計年度(平成29年3月31日)
④ 未払消費税等		33,667	33,667	―
⑤ 長期借入金		4,022,143	4,031,549	9,406
⑥ リース債務		230,775	226,434	△4,340
④ 未払消費税等		30,920	30,920	―
⑤ 長期借入金		2,281,697	2,282,567	870
⑥ リース債務		185,697	184,716	△980

	負債
	これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
	⑤長期借入金、⑥リース債務
	これらの時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

2018/06/29 17:01