財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において投資活動の結果、増加した資金は6億68百万円(前連結会計年度は30百万円の減少)になりました。これは、有形固定資産の取得による支出60百万円等がありましたが、有形固定資産の売却による収入7億32百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果、減少した資金は2億42百万円(前連結会計年度は49百万円の増加)になりました。これは、主に長期借入による収入11億円、短期借入による収入16億50百万円がありましたが、長期借入の返済による支出28億40百万円、リース債務の返済による支出94百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2018/06/29 17:01