財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果、増加した資金は2億89百万円(前年同四半期は64百万円の減少)になりました。この主な内訳として、有形固定資産の売却による収入3億1百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果、減少した資金は4億4百万円(前年同四半期は1億43百万円の減少)になりました。この主な内訳として、短期借入金の純増加額1億円、長期借入れによる収入1億50百万円により資金が増加しましたが、長期借入金の返済による支出6億12百万円、リース債務の返済による支出42百万円により資金が減少したことによるものであります。

2018/11/08 16:19