営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、16億96百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果、増加した資金は44百万円(前年同四半期は42百万円の減少)になりました。この主な内訳として、税金等調整前四半期純損失32百万円、仕入債務の減少額47百万円を計上しましたが、減価償却費75百万円、売上債権の減少額65百万円等によるものであります。

2023/11/09 15:32