長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000,000	1,000,000	0.52	―
1年以内に返済予定の長期借入金	778,752	145,392	1.12	―
1年以内に返済予定のリース債務	101,664	107,217	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	177,800	665,768	1.15	2025年4月～2027年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	350,538	288,322	―	2025年4月～2033年3月

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/27 15:20

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	240,000千円	240,000千円
1年内返済予定の長期借入金	728,352千円	94,992千円
長期借入金	-円	538,368千円
計	968,352千円	873,360千円

2024/06/27 15:20

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部では、現金及び預金等が1億70百万円減少したこと等に伴い、資産合計は前連結会計年度末に比べ1億75百万円減少の55億34百万円になりました。
負債の部では、繰延税金負債(固定負債)等が73百万円増加しましたが、リース債務(固定負債)が62百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が1億45百万円減少したこと等に伴い、負債合計は前連結会計年度末に比べ1億43百万円減少の29億37百万円になりました。
純資産の部では、退職給付に係る調整累計額が60百万円増加しましたが、剰余金の配当により繰越利益剰余金が76百万円減少したこと等に伴い、純資産合計は前連結会計年度末に比べ32百万円減少の25億97百万円になりました。

2024/06/27 15:20

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません。

前連結会計年度(2023年3月31日)
		連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期借入金		956,552	957,543	991
リース債務		452,203	443,626	△8,576
		連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期借入金		811,160	810,676	△483
リース債務		395,539	386,833	△8,706

2024/06/27 15:20