営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億70百万円減少し、16億87百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、増加した資金は2億19百万円(前連結会計年度は83百万円の増加)になりました。これは、税金等調整前当期純利益47百万円、減価償却費1億52百万円等を計上しましたが、仕入債務の減少額23百万円等を計上したことによるものです。

2024/06/27 15:20