１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000,000	1,000,000	1.69	―
1年以内に返済予定の長期借入金	145,392	145,392	1.54	―
1年以内に返済予定のリース債務	107,217	120,018	―	─

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/06/26 17:06

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
短期借入金	240,000	千円	240,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	94,992	千円	94,992	千円
長期借入金	538,368	千円	443,376	千円

2025/06/26 17:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部では、現金及び預金等が2億96百万円減少したこと等に伴い、資産合計は前連結会計年度末に比べ3億25百万円減少の52億9百万円になりました。
負債の部では、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が1億45百万円減少したこと等に伴い、負債合計は前連結会計年度末に比べ1億58百万円減少の27億78百万円になりました。
純資産の部では、退職給付に係る調整累計額が58百万円減少および剰余金の配当により利益剰余金が1億8百万円減少したこと等に伴い、純資産合計は前連結会計年度末に比べ1億66百万円減少の24億30百万円になりました。

2025/06/26 17:06