財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において投資活動の結果、減少した資金は25百万円(前年同期は10百万円の減少)になりました。この主な内訳として、無形固定資産の取得による支出13百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動の結果、減少した資金は6億71百万円(前年同期は1億56百万円の減少)になりました。この主な内訳として、短期借入金の純増減額による減少5億円、長期借入金の返済による支出72百万円、リース債務の返済による支出60百万円、配当金の支払額38百万円により資金が減少したことによるものであります。

2025/11/14 10:02