長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000,000	500,000	2.35	―
1年以内に返済予定の長期借入金	145,392	493,776	1.89	―
1年以内に返済予定のリース債務	120,018	116,254	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	520,376	26,600	1.71	2027年 4月～2027年 9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	279,766	187,521	―	2027年 4月～2033年 3月

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2026/06/24 16:54

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
短期借入金	240,000	千円	120,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	94,992	千円	443,376	千円
長期借入金	443,376	千円	-	千円
計	778,368	千円	563,376	千円

2026/06/24 16:54

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、総資産は、前事業年度末に比べ7億95百万円減少し、43億97百万円となりました。
(ロ) 負債 当事業年度末における流動負債は、前事業年度末に比べ1億35百万円減少し、16億90百万円となりました。その主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が3億48百万円増加、契約負債が13百万円増加した一方、短期借入金が5億円減少したこと等によるものであります。固定負債は、前事業年度末に比べ5億89百万円減少し、3億64百万円となりました。その主な要因は、長期借入金が4億93百万円減少、リース債務が92百万円減少したこと等によるものであります。
この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ7億24百万円減少し、20億55百万円となりました。

2026/06/24 16:54

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2025年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金含む)	665,768	657,354	△8,413
リース債務(1年以内返済予定のリース債務含む)	399,785	378,713	△21,071

当事業年度(2026年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金含む)	520,376	516,301	△4,074
リース債務(1年以内返済予定のリース債務含む)	303,775	285,110	△18,664

(注)1 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は、以下の通りであります。

2026/06/24 16:54