流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(注)金額欄の( )は内書きで、「1年内返済予定の長期借入金」の金額であり、貸借対照表上は流動負債に表示しております。
c 預り保証金

2014/05/23 15:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べ、3,653百万円増加し36,999百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,292百万円増加し18,097百万円となりました。この主な要因は、買掛金が720百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ2,360百万円増加し18,902百万円となりました。この主な要因は、長期借入金が921百万円及び預り保証金が706百万円増加したこと等によるものであります。

2014/05/23 15:29

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(4)長期借入金及び(5)リース債務
元利金の合計額を、新規に同様の借入、または、リ-ス取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含めており、リース債務は流動負債と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
(6)預り保証金

2014/05/23 15:29