有価証券報告書-第64期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,597 | 14,241 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,291 | 6,524 | |||||||||
| 減損損失 | 157 | 112 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 76 | 51 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 7 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 49 | △447 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 515 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △10 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △14 | △248 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 268 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 56 | △235 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 27 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △42 | |||||||||
| 支払利息 | 83 | 98 | |||||||||
| 社債利息 | - | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 6 | △145 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 123 | 89 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 744 | △609 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △330 | △918 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 568 | 2,023 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 2 | △12 | |||||||||
| その他 | △231 | △573 | |||||||||
| 小計 | 21,127 | 20,724 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △56 | △72 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,015 | △5,038 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,059 | 15,618 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,251 | △16,538 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 867 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △84 | △68 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △512 | △271 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △30 | △90 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 19 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,016 | △403 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 321 | 296 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 593 | 738 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △338 | △390 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △61 | - | |||||||||
| その他 | △134 | △81 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,476 | △15,928 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300 | △500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 11,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,098 | △6,796 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △114 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △906 | △570 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,856 | △1,919 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,838 | 4,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,421 | 3,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,369 | 11,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,791 | ※1 15,579 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
