有価証券報告書-第65期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,241 | 14,733 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,524 | 6,968 | |||||||||
| 減損損失 | 112 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △50 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51 | 82 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 1 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △447 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 515 | 108 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △248 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 268 | △5 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △235 | - | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 27 | 36 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △40 | |||||||||
| 支払利息 | 98 | 120 | |||||||||
| 社債利息 | 0 | 9 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △145 | 18 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 89 | 240 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △609 | △1,020 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △918 | △1,109 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,023 | 3,267 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △12 | △2 | |||||||||
| その他 | △573 | 2,708 | |||||||||
| 小計 | 20,724 | 26,067 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △72 | △113 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,038 | △4,900 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,618 | 21,059 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,538 | △17,117 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 867 | 2,013 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △68 | △145 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △271 | △1,033 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △90 | △130 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 20 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △403 | △1,623 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 296 | 394 | |||||||||
| 差入保証金の売却による収入 | - | 1,265 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 738 | 655 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △390 | △393 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4 | |||||||||
| その他 | △81 | △128 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,928 | △16,227 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 7,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,796 | △7,630 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △428 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △114 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △570 | △258 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,919 | △2,065 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,097 | △3,382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,787 | 1,448 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,791 | 15,579 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,579 | ※1 17,028 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
