有価証券報告書-第57期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,235 | 8,276 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,380 | 3,855 | |||||||||
| 減損損失 | 200 | 418 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | 57 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 8 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 24 | 21 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △25 | ― | |||||||||
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | 33 | △33 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12 | △19 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 152 | △367 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △42 | |||||||||
| 支払利息 | 184 | 177 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 1 | 12 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 45 | 66 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △437 | 152 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △637 | △486 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,363 | 1,204 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △9 | △8 | |||||||||
| その他 | 822 | 543 | |||||||||
| 小計 | 12,366 | 13,835 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △136 | △133 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,551 | △3,018 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,684 | 10,688 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,039 | △9,124 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 52 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △49 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △56 | △119 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △50 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 2 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △474 | △291 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 395 | 279 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 293 | 457 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △229 | △275 | |||||||||
| その他 | △47 | △69 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,129 | △9,137 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | 3,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,658 | △4,345 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △363 | △601 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △877 | △959 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,400 | △2,106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 955 | △554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,943 | 3,899 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,899 | ※1 3,344 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
