有価証券報告書-第51期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 64,386 | 132,238 |
受取手形及び売掛金 | 17,796 | 19,920 |
有価証券 | 137,728 | 133,788 |
たな卸資産 | 92,750 | 98,963 |
繰延税金資産 | 31,802 | 16,987 |
未収還付法人税等 | 10,453 | 10,628 |
その他 | 15,361 | 12,256 |
貸倒引当金 | -307 | -268 |
流動資産合計 | 369,971 | 424,516 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 76,961 | 95,686 |
減価償却累計額 | -39,785 | -47,440 |
建物及び構築物(純額) | 37,176 | 48,245 |
器具備品及び運搬具 | 9,453 | 15,723 |
減価償却累計額 | -5,993 | -7,621 |
器具備品及び運搬具(純額) | 3,459 | 8,101 |
機械装置及び運搬具 | ||
土地 | 3,881 | 3,879 |
リース資産 | 9,499 | 12,184 |
減価償却累計額 | -2,913 | -5,135 |
リース資産(純額) | 6,585 | 7,048 |
建設仮勘定 | 6,913 | 1,947 |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 58,016 | 69,222 |
無形固定資産 | ||
のれん | 21,648 | 15,992 |
その他 | 19,102 | 22,224 |
無形固定資産合計 | 40,751 | 38,216 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 529 | 354 |
繰延税金資産 | 7,417 | 4,057 |
敷金及び保証金 | 39,310 | 42,883 |
建設協力金 | 15,331 | 14,232 |
その他 | 3,184 | 2,456 |
貸倒引当金 | -735 | -837 |
投資その他の資産合計 | 65,038 | 63,146 |
固定資産合計 | 163,806 | 170,586 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 533,777 | 595,102 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 59,395 | 71,142 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,243 | 3,410 |
短期借入金 | 3,978 | 2,505 |
為替予約 | 59,640 | 22,625 |
未払法人税等 | 14,721 | 27,738 |
引当金 | 6,987 | 8,430 |
その他 | 34,878 | 37,525 |
流動負債合計 | 182,846 | 173,378 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 13,688 | 9,129 |
引当金 | 63 | 64 |
その他 | 17,268 | 17,638 |
固定負債合計 | 31,020 | 26,831 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 213,866 | 200,210 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,273 | 10,273 |
資本剰余金 | 5,223 | 5,541 |
利益剰余金 | 369,717 | 419,093 |
自己株式 | -16,144 | -16,003 |
株主資本合計 | 369,070 | 418,905 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -16,541 | -16,434 |
繰延ヘッジ損益 | -35,583 | -14,532 |
為替換算調整勘定 | -2,215 | -1,193 |
その他の包括利益累計額合計 | -54,339 | -32,160 |
新株予約権 | 510 | 755 |
少数株主持分 | 4,670 | 7,392 |
純資産合計 | 319,911 | 394,892 |
負債純資産合計 | 533,777 | 595,102 |
個別決算
勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 17,310 | 48,938 |
営業未収入金 | 9,205 | 11,217 |
有価証券 | 127,678 | 123,732 |
繰延税金資産 | - | 1,663 |
関係会社短期貸付金 | 7,121 | 9,667 |
未収還付法人税等 | 10,068 | 10,038 |
関係会社未収入金 | 4,345 | 8,029 |
その他 | 1,998 | 974 |
貸倒引当金 | -2,446 | -126 |
流動資産合計 | 175,282 | 214,135 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 5,437 | 5,487 |
減価償却累計額 | -2,367 | -2,901 |
建物(純額) | 3,069 | 2,586 |
構築物 | 297 | 297 |
減価償却累計額 | -188 | -196 |
構築物(純額) | 109 | 101 |
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | ||
工具 | 1,715 | 1,358 |
減価償却累計額 | -1,314 | -1,120 |
工具 | 401 | 237 |
土地 | 1,158 | 1,158 |
リース資産 | 11 | 14 |
減価償却累計額 | -3 | -6 |
リース資産(純額) | 7 | 7 |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 4,746 | 4,092 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 10,229 | 9,258 |
ソフトウエア仮勘定 | 624 | 5,211 |
その他 | 128 | 143 |
無形固定資産合計 | 10,982 | 14,613 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 473 | 306 |
関係会社株式 | 60,583 | 70,358 |
関係会社出資金 | 5,712 | 5,712 |
関係会社長期貸付金 | 5,754 | 11,638 |
敷金及び保証金 | 3,645 | 3,885 |
その他 | 109 | 136 |
貸倒引当金 | -1 | -2,289 |
投資その他の資産合計 | 76,279 | 89,747 |
固定資産合計 | 92,008 | 108,453 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 267,290 | 322,589 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 2,787 | 2,407 |
未払費用 | 1,186 | 930 |
預り金 | 8,202 | 29,489 |
賞与引当金 | 663 | 750 |
その他 | 687 | 612 |
流動負債合計 | 13,527 | 34,190 |
固定負債 | ||
預り保証金 | 1,174 | 1,148 |
繰延税金負債 | 2,630 | 2,426 |
その他 | 516 | 509 |
固定負債合計 | 4,322 | 4,085 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 17,849 | 38,275 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,273 | 10,273 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4,578 | 4,578 |
その他資本剰余金 | 644 | 962 |
資本剰余金合計 | 5,223 | 5,541 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 818 | 818 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 185,100 | 185,100 |
繰越利益剰余金 | 80,199 | 114,262 |
利益剰余金合計 | 266,117 | 300,180 |
自己株式 | -16,144 | -16,003 |
株主資本合計 | 265,471 | 299,992 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -16,540 | -16,433 |
その他の包括利益累計額合計 | -16,540 | -16,433 |
新株予約権 | 510 | 755 |
純資産合計 | 249,441 | 284,314 |
負債純資産合計 | 267,290 | 322,589 |