営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ407億円減少し、1兆457億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、前第3四半期連結累計期間に比べ1,130億円減少し、1,731億円(前年同期比39.5%減)となりました。これは主として、税引前四半期利益1,424億円(前年同期比1,047億円減)、棚卸資産の減少額313億円(前年同期比1,133億円減)、減価償却費及びその他の償却費1,311億円(前年同期比945億円増)、仕入債務の減少額394億円(前年同期比331億円増)、その他の負債の減少額362億円(前年同期比295億円減)、売上債権の増加額149億円(前年同期比151億円増)、為替差益76億円(前年同期比134億円減)等によるものです。

2020/07/10 9:14