営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,273億円増加し、1兆2,208億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、前第2四半期連結累計期間に比べ1,154億円増加し、3,521億円(前年同期比48.8%増)となりました。これは主として、税引前四半期利益1,714億円(前年同期比206億円収入増)、減損損失116億円(前年同期比62億円収入増)、為替差益47億円(前年同期比74億円収入増)、棚卸資産の減少額701億円(前年同期比60億円収入増)、仕入債務の減少額124億円(前年同期比205億円収入増)、その他の資産の増加額7億円(前年同期比114億円収入減)、その他の負債の増加額601億円(前年同期比613億円収入増)等によるものです。

2021/04/09 13:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2019年9月1日至 2020年2月29日)		当第2四半期連結累計期間(自 2020年9月1日至 2021年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		150,859		171,482
法人税等の還付額		825		1,212
営業活動によるキャッシュ・フロー		236,680		352,125
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/04/09 13:00