営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ836億円増加し、1兆1,771億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、前第3四半期連結累計期間に比べ1,940億円増加し、3,672億円(前年同期比112.1%増)となりました。これは主として、税引前四半期利益2,456億円(前年同期比1,032億円収入増)、為替差益195億円(前年同期比118億円収入減)、棚卸資産の減少額874億円(前年同期比561億円収入増)、その他の負債の増加額65億円(前年同期比427億円収入増)等によるものです。

2021/07/15 15:02

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2019年9月1日至 2020年5月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2020年9月1日至 2021年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		142,420		245,654
法人税等の還付額		827		1,818
営業活動によるキャッシュ・フロー		173,122		367,214
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/07/15 15:02