営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、1,911億円増加し、1兆3,689億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3,386億円(前年同期は3,672億円の資金の獲得)となりました。これは主として、税引前四半期利益3,492億円、減価償却費及びその他の償却費1,345億円、棚卸資産の減少額678億円等の資金増加要因、為替差益778億円、法人税等の支払額814億円等の資金減少要因によるものです。

2022/07/15 13:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年9月1日至 2021年5月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年9月1日至 2022年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		245,654		349,255
法人税等の還付額		1,818		6,674
営業活動によるキャッシュ・フロー		367,214		338,630
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/07/15 13:01