営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,805億円増加し、1兆3,582億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は4,308億円(前期は4,289億円の資金の獲得)となりました。これは主として、税引前四半期利益4,135億円、減価償却費およびその他の償却費1,802億円、仕入債務の増加額1,146億円等の資金増加要因、為替差益1,143億円、棚卸資産の増加額508億円、法人税等の支払額958億円等の資金減少要因によるものです。

2022/11/25 13:00

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2020年9月1日至 2021年8月31日)		当連結会計年度(自 2021年9月1日至 2022年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		265,872		413,584
法人税等の還付額		1,818		7,711
営業活動によるキャッシュ・フロー		428,968		430,817

2022/11/25 13:00