有価証券報告書-第61期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 265,872 | 413,584 | ||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 177,910 | 180,275 | ||
| 減損損失 | 15 | 16,908 | 23,150 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,628 | △9,495 | ||
| 支払利息 | 6,990 | 7,560 | ||
| 為替差損益(△は益) | △19,222 | △114,324 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △561 | △1,059 | ||
| 固定資産除却損 | 985 | 1,136 | ||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,334 | △2,651 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 36,749 | △50,896 | ||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 384 | 114,600 | ||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,494 | △7,125 | ||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,300 | △9,531 | ||
| その他 | 153 | △27,211 | ||
| 小計 | 509,672 | 518,010 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,134 | 8,520 | ||
| 利息の支払額 | △6,101 | △7,557 | ||
| 法人税等の支払額 | △80,555 | △95,867 | ||
| 法人税等の還付額 | 1,818 | 7,711 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,968 | 430,817 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △102,307 | △143,517 | ||
| 定期預金の払出による収入 | 99,943 | 126,774 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,500 | △51,271 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △19,624 | △28,335 | ||
| 使用権資産の取得による支出 | △846 | △796 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △117,521 | ||
| 敷金及び保証金の増加による支出 | △3,979 | △5,973 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,542 | 5,112 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △4,232 | - | ||
| その他 | 407 | 3,301 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,597 | △212,226 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の借入による収入 | 28 | 64,247 | 14,059 | |
| 短期借入金の返済による支出 | 28 | △67,804 | △26,210 | |
| 社債の償還による支出 | 28 | △100,000 | - | |
| 配当金の支払額 | 21 | △48,993 | △53,091 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,342 | △11,623 | ||
| リース負債の返済による支出 | 28 | △148,248 | △136,889 | |
| その他 | 155 | 705 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △302,985 | △213,050 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,818 | 175,015 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 84,204 | 180,556 | ||
| 現金及び現金同等物期首残高 | 8 | 1,093,531 | 1,177,736 | |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 8 | 1,177,736 | 1,358,292 |
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