有価証券報告書-第62期(2022/09/01-2023/08/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 413,584 | 437,918 | ||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 180,275 | 186,872 | ||
| 減損損失 | 15 | 23,150 | 3,958 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,495 | △41,330 | ||
| 支払利息 | 7,560 | 9,791 | ||
| 為替差損益(△は益) | △114,324 | △25,385 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,059 | △1,139 | ||
| 固定資産除却損 | 1,136 | 917 | ||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,651 | △7,535 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △50,896 | 46,908 | ||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 114,600 | △15,909 | ||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,125 | 8,354 | ||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △9,531 | △3,700 | ||
| その他 | △27,211 | 10,617 | ||
| 小計 | 518,010 | 610,338 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,520 | 22,613 | ||
| 利息の支払額 | △7,557 | △9,861 | ||
| 法人税等の支払額 | △95,867 | △160,368 | ||
| 法人税等の還付額 | 7,711 | 493 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,817 | 463,216 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △143,517 | △387,720 | ||
| 定期預金の払出による収入 | 126,774 | 182,882 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,271 | △61,764 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △28,335 | △33,542 | ||
| 使用権資産の取得による支出 | △796 | △1,851 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △117,521 | △481,399 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | - | 209,662 | ||
| 敷金及び保証金の増加による支出 | △5,973 | △4,865 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,112 | 5,578 | ||
| その他 | 3,301 | △1,381 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △212,226 | △574,402 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の借入による収入 | 28 | 14,059 | 6,511 | |
| 短期借入金の返済による支出 | 28 | △26,210 | △7,314 | |
| 社債の償還による支出 | 28 | - | △130,000 | |
| 配当金の支払額 | 21 | △53,091 | △73,064 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △11,623 | △20,460 | ||
| リース負債の返済による支出 | 28 | △136,889 | △140,646 | |
| その他 | 705 | 413 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △213,050 | △364,562 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175,015 | 20,735 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 180,556 | △455,011 | ||
| 現金及び現金同等物期首残高 | 8 | 1,177,736 | 1,358,292 | |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 8 | 1,358,292 | 903,280 |