有価証券報告書-第59期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 252,447 | 152,868 | ||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 48,476 | 177,848 | ||
| 減損損失 | 15 | 3,444 | 23,074 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,293 | △9,724 | ||
| 支払利息 | 4,369 | 7,706 | ||
| 為替差損益(△は益) | 13,107 | △1,503 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △562 | △321 | ||
| 固定資産除却損 | 650 | 1,125 | ||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,302 | △4,164 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 38,145 | △2,665 | ||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,426 | 18,600 | ||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,932 | 10,686 | ||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 36,881 | △44,567 | ||
| その他 | 1,719 | 8,776 | ||
| 小計 | 366,589 | 337,738 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,533 | 8,546 | ||
| 利息の支払額 | △3,848 | △6,783 | ||
| 法人税等の支払額 | △74,263 | △75,460 | ||
| 法人税等の還付額 | 1,493 | 827 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,505 | 264,868 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △103,619 | △88,714 | ||
| 定期預金の払出による収入 | 92,252 | 83,502 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,567 | △46,500 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △24,177 | △21,008 | ||
| 使用権資産の取得による支出 | - | △1,808 | ||
| 敷金及び保証金の増加による支出 | △7,490 | △7,171 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,304 | 6,394 | ||
| その他 | 1,541 | △673 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,756 | △75,981 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の借入による収入 | 28 | 17,145 | 35,019 | |
| 短期借入金の返済による支出 | 28 | △16,789 | △21,546 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 28 | △4,433 | △4,343 | |
| 社債の償還による支出 | 28 | △30,000 | - | |
| 配当金の支払額 | 21 | △48,975 | △48,995 | |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 592 | - | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △8,773 | △2,328 | ||
| リース債務の返済による支出 | 28 | △11,377 | - | |
| リース負債の返済による支出 | 28 | - | △141,216 | |
| その他 | 182 | 142 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,429 | △183,268 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △32,496 | 1,393 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 86,822 | 7,011 | ||
| 現金及び現金同等物期首残高 | 8 | 999,697 | 1,086,519 | |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 8 | 1,086,519 | 1,093,531 |