営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、4,442億円減少し、9,140億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は13億円(前年同期は844億円の資金の獲得)となりました。これは主として、税引前四半期利益1,268億円、仕入債務の増加額383億円等の資金増加要因、売上債権の増加額643億円、棚卸資産の増加額880億円、法人税等の支払額815億円等の資金減少要因によるものです。

2023/01/13 13:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年9月1日至 2021年11月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2022年9月1日至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		134,208		126,812
法人税等の支払額		△42,467		△81,591
営業活動によるキャッシュ・フロー		84,419		△1,309
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/01/13 13:00