営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、4,696億円減少し、8,886億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、1,774億円(前年同期は2,646億円の資金の獲得)となりました。これは主として、税引前四半期利益2,304億円、減価償却費及びその他の償却費932億円等の資金増加要因、仕入債務の減少額1,061億円、法人税等の支払額954億円等の資金減少要因によるものです。

2023/04/14 13:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2021年9月1日至 2022年2月28日)		当第2四半期連結累計期間(自 2022年9月1日至 2023年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		212,566		230,499
法人税等の還付額		6,251		-
営業活動によるキャッシュ・フロー		264,654		177,454
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/04/14 13:00