営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、4,357億円減少し、9,225億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、3,158億円(前年同期は3,386億円の資金の獲得)となりました。これは主として、税引前四半期利益3,592億円、減価償却費及びその他の償却費1,392億円、棚卸資産の減少額991億円等の資金増加要因、法人税等の支払額1,456億円、仕入債務の減少額867億円等の資金減少要因によるものです。

2023/07/14 13:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年9月1日至 2022年5月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年9月1日至 2023年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		349,255		359,203
法人税等の還付額		6,674		-
営業活動によるキャッシュ・フロー		338,630		315,896
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/07/14 13:00