ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月12日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年8月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 230,499 | 299,395 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 93,253 | 99,751 |
| 減損損失 | 783 | 764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,075 | -30,669 |
| 支払利息 | 5,076 | 4,938 |
| 為替差損益（△は益） | 1,762 | -16,577 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -635 | -989 |
| 固定資産除却損 | 251 | 704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,680 | 460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,244 | 42,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,189 | -31,061 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,906 | 485 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,576 | 17,289 |
| その他 | 23,458 | -14,864 |
| 小計 | 266,233 | 371,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,731 | 24,388 |
| 利息の支払額 | -5,102 | -4,933 |
| 法人税等の支払額 | -95,407 | -90,798 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 177,454 | 322,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,140 | -530,484 |
| 定期預金の払出による収入 | 80,676 | 525,354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,629 | -30,179 |
| 無形資産の取得による支出 | -16,467 | -15,613 |
| 使用権資産の取得による支出 | -785 | -1,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -346,998 | -240,492 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 79,549 | 238,224 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | -2,202 | -2,462 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,326 | 3,387 |
| その他 | -1,090 | -688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -472,762 | -54,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 2,260 | 1,562 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,048 | -2,395 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -34,838 | -50,593 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -6,306 | -6,119 |
| リース負債の返済による支出 | -67,858 | -73,938 |
| その他 | 89 | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -159,701 | -131,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,676 | 25,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -469,686 | 162,584 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 888,605 | 1,065,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
