有価証券報告書-第61期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 589,833 | 543,933 |
| 営業未収入金 | ※1 40,936 | ※1 38,363 |
| 有価証券 | 146,449 | 149,496 |
| 関係会社短期貸付金 | 38,039 | 65,664 |
| 関係会社未収入金 | 24,778 | 22,368 |
| その他 | 5,772 | 7,624 |
| 貸倒引当金 | △4,747 | △7,552 |
| 流動資産合計 | 841,061 | 819,900 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 30,762 | 30,754 |
| 減価償却累計額 | ※3 △10,608 | ※3 △12,978 |
| 建物(純額) | 20,154 | 17,776 |
| 構築物 | 375 | 389 |
| 減価償却累計額 | ※3 △273 | ※3 △288 |
| 構築物(純額) | 102 | 100 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品 | 3,204 | 9,057 |
| 減価償却累計額 | ※3 △2,030 | ※3 △2,670 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品(純額) | 1,174 | 6,387 |
| 土地 | 1,123 | 1,123 |
| リース資産 | 1,306 | 379 |
| 減価償却累計額 | ※3 △1,086 | ※3 △290 |
| リース資産(純額) | 219 | 88 |
| 建設仮勘定 | 5 | 26 |
| 有形固定資産合計 | 22,779 | 25,503 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 47,174 | 47,949 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,106 | 10,669 |
| その他 | 10 | 10 |
| 無形固定資産合計 | 50,291 | 58,629 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 969 | 450 |
| 関係会社株式 | 140,848 | 420,362 |
| 関係会社出資金 | 9,251 | 9,251 |
| 関係会社長期貸付金 | 14,779 | 7,213 |
| 敷金及び保証金 | 6,202 | 5,732 |
| 繰延税金資産 | 4,847 | 4,997 |
| リース債権 | 15,587 | 14,136 |
| その他 | 46 | 1 |
| 貸倒引当金 | △6,265 | △3,900 |
| 投資その他の資産合計 | 186,265 | 458,244 |
| 固定資産合計 | 259,336 | 542,378 |
| 資産合計 | 1,100,398 | 1,362,278 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の社債 | - | 130,000 |
| 未払金 | 6,335 | 7,063 |
| 未払費用 | 5,463 | 6,380 |
| 預り金 | ※1 21,156 | ※1 33,004 |
| 賞与引当金 | 3,193 | 3,501 |
| 未払法人税等 | 598 | 40,012 |
| その他 | 2,548 | 2,344 |
| 流動負債合計 | 39,295 | 222,306 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 370,000 | 240,000 |
| リース債務 | 15,680 | 14,186 |
| 預り保証金 | 3,395 | 3,385 |
| 債務保証損失引当金 | 435 | - |
| 関係会社事業損失引当金 | 341 | 1,324 |
| その他 | 3,679 | 3,801 |
| 固定負債合計 | 393,532 | 262,698 |
| 負債合計 | 432,828 | 485,005 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,273 | 10,273 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,578 | 4,578 |
| その他資本剰余金 | 9,587 | 11,668 |
| 資本剰余金合計 | 14,166 | 16,247 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 818 | 818 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 185,100 | 185,100 |
| 繰越利益剰余金 | 465,122 | 670,202 |
| 利益剰余金合計 | 651,040 | 856,120 |
| 自己株式 | △14,973 | △14,813 |
| 株主資本合計 | 660,507 | 867,828 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △338 | 1,660 |
| 評価・換算差額等合計 | △338 | 1,660 |
| 新株予約権 | 7,400 | 7,784 |
| 純資産合計 | 667,569 | 877,273 |
| 負債純資産合計 | 1,100,398 | 1,362,278 |
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