有価証券報告書-第62期(2022/09/01-2023/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 543,933 | 498,193 |
| 営業未収入金 | ※1 38,363 | ※1 42,579 |
| 有価証券 | 149,496 | 20,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 65,664 | 35,961 |
| 関係会社未収入金 | 22,368 | 6,608 |
| その他 | 7,624 | 33,246 |
| 貸倒引当金 | △7,552 | △1,031 |
| 流動資産合計 | 819,900 | 635,557 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 30,754 | 32,561 |
| 減価償却累計額 | ※3 △12,978 | ※3 △15,381 |
| 建物(純額) | 17,776 | 17,179 |
| 構築物 | 389 | 464 |
| 減価償却累計額 | ※3 △288 | ※3 △305 |
| 構築物(純額) | 100 | 158 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品 | 9,057 | 8,492 |
| 減価償却累計額 | ※3 △2,670 | ※3 △2,794 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品(純額) | 6,387 | 5,697 |
| 土地 | 1,123 | 1,123 |
| リース資産 | 379 | 182 |
| 減価償却累計額 | ※3 △290 | ※3 △134 |
| リース資産(純額) | 88 | 48 |
| 建設仮勘定 | 26 | 691 |
| 有形固定資産合計 | 25,503 | 24,900 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 47,949 | 50,979 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10,669 | 17,387 |
| その他 | 10 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 58,629 | 68,377 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 450 | 143 |
| 関係会社株式 | 420,362 | 622,796 |
| 関係会社出資金 | 9,251 | 7,567 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,213 | 45,230 |
| 敷金及び保証金 | 5,732 | 5,777 |
| 繰延税金資産 | 4,997 | 4,680 |
| リース債権 | 14,136 | 12,665 |
| その他 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金 | △3,900 | △35,628 |
| 投資その他の資産合計 | 458,244 | 663,235 |
| 固定資産合計 | 542,378 | 756,513 |
| 資産合計 | 1,362,278 | 1,392,070 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の社債 | 130,000 | - |
| 未払金 | 7,063 | 10,187 |
| 未払費用 | 6,380 | 5,660 |
| 預り金 | ※1 33,004 | ※1 96,582 |
| 賞与引当金 | 3,501 | 4,092 |
| 未払法人税等 | 40,012 | - |
| その他 | 2,344 | 2,898 |
| 流動負債合計 | 222,306 | 119,422 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 240,000 | 240,000 |
| リース債務 | 14,186 | 12,694 |
| 預り保証金 | 3,385 | 3,337 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,324 | - |
| その他 | 3,801 | 4,141 |
| 固定負債合計 | 262,698 | 260,173 |
| 負債合計 | 485,005 | 379,595 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,273 | 10,273 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,578 | 4,578 |
| その他資本剰余金 | 11,668 | 13,313 |
| 資本剰余金合計 | 16,247 | 17,892 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 818 | 818 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 185,100 | 185,100 |
| 繰越利益剰余金 | 670,202 | 806,273 |
| 利益剰余金合計 | 856,120 | 992,191 |
| 自己株式 | △14,813 | △14,714 |
| 株主資本合計 | 867,828 | 1,005,644 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,660 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 1,660 | - |
| 新株予約権 | 7,784 | 6,831 |
| 純資産合計 | 877,273 | 1,012,475 |
| 負債純資産合計 | 1,362,278 | 1,392,070 |
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