有価証券報告書-第53期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
1) 現金及び預金
2) 営業未収入金
(イ)相手先別内訳
(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
3) 関係会社短期貸付金
4) 関係会社株式
5) 関係会社長期貸付金
2 負債の部
1) 預り金
1 資産の部
1) 現金及び預金
| 区分 | 金額(百万円) | |
| 現金 | 0 | |
| 預金の種類 | 当座預金 | 16,866 |
| 普通預金 | 19,336 | |
| 定期預金 | 10,425 | |
| 別段預金 | 44 | |
| 小計 | 46,673 | |
| 合計 | 46,673 | |
2) 営業未収入金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 株式会社ユニクロ | 8,416 |
| 株式会社ジーユー | 1,007 |
| FRL Korea Co., Ltd. | 875 |
| 迅銷(中国)商貿有限公司 | 563 |
| 株式会社リンク・セオリー・ジャパン | 338 |
| UNIQLO EUROPE LIMITED | 263 |
| その他 | 1,213 |
| 合計 | 12,679 |
(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 16,448 | 58,185 | 61,954 | 12,679 | 83.0 | 91.4 |
3) 関係会社短期貸付金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| FAST RETAILING FRANCE S.A.S. | 16,109 |
| Fast Retailing USA, Inc. | 8,760 |
| FAST RETAILING (SINGAPORE) PTE. LTD. | 8,128 |
| LLC UNIQLO(RUS) | 1,076 |
| J BRAND Japan Co.,Ltd. | 200 |
| 合計 | 34,275 |
4) 関係会社株式
| 銘柄 | 金額(百万円) |
| (子会社株式) | |
| FAST RETAILING FRANCE S.A.S. | 22,563 |
| 株式会社リンク・セオリー・ジャパン | 20,158 |
| Fast Retailing USA, Inc. | 18,343 |
| FAST RETAILING (SINGAPORE) PTE. LTD. | 5,645 |
| UNIQLO EUROPE LIMITED | 3,618 |
| 株式会社ユニクロ | 2,706 |
| FRL Korea Co., Ltd. | 1,492 |
| その他 | 392 |
| 合計 | 74,922 |
5) 関係会社長期貸付金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| Fast Retailing USA, Inc. | 17,171 |
| FAST RETAILING FRANCE S.A.S. | 5,342 |
| FAST RETAILING (SINGAPORE) PTE. LTD. | 1,261 |
| LLC UNIQLO(RUS) | 259 |
| 合計 | 24,034 |
2 負債の部
1) 預り金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 株式会社ユニクロ | 25,759 |
| 株式会社ジーユー | 15,300 |
| コントワー・デ・コトニエ ジャパン株式会社 | 719 |
| 株式会社リンク・セオリー・ジャパン | 387 |
| その他 | 268 |
| 合計 | 42,435 |