有価証券報告書-第53期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
1) 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		0
預金の種類	当座預金	16,866
	普通預金	19,336
	定期預金	10,425
	別段預金	44
	小計	46,673
合計		46,673

2) 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ユニクロ	8,416
株式会社ジーユー	1,007
FRL Korea Co., Ltd.	875
迅銷(中国)商貿有限公司	563
株式会社リンク・セオリー・ジャパン	338
UNIQLO EUROPE LIMITED	263
その他	1,213
合計	12,679

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
16,448	58,185	61,954	12,679	83.0	91.4

3) 関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
FAST RETAILING FRANCE S.A.S.	16,109
Fast Retailing USA, Inc.	8,760
FAST RETAILING (SINGAPORE) PTE. LTD.	8,128
LLC UNIQLO(RUS)	1,076
J BRAND Japan Co.,Ltd.	200
合計	34,275

4) 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
(子会社株式)
FAST RETAILING FRANCE S.A.S.	22,563
株式会社リンク・セオリー・ジャパン	20,158
Fast Retailing USA, Inc.	18,343
FAST RETAILING (SINGAPORE) PTE. LTD.	5,645
UNIQLO EUROPE LIMITED	3,618
株式会社ユニクロ	2,706
FRL Korea Co., Ltd.	1,492
その他	392
合計	74,922

5) 関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
Fast Retailing USA, Inc.	17,171
FAST RETAILING FRANCE S.A.S.	5,342
FAST RETAILING (SINGAPORE) PTE. LTD.	1,261
LLC UNIQLO(RUS)	259
合計	24,034

2 負債の部
1) 預り金

相手先	金額(百万円)
株式会社ユニクロ	25,759
株式会社ジーユー	15,300
コントワー・デ・コトニエ ジャパン株式会社	719
株式会社リンク・セオリー・ジャパン	387
その他	268
合計	42,435