四半期報告書-第63期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年9月1日 至 2024年2月29日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 230,499 | 299,395 | ||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 93,253 | 99,751 | ||
| 減損損失 | 783 | 764 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,075 | △30,669 | ||
| 支払利息 | 5,076 | 4,938 | ||
| 為替差損益(△は益) | 1,762 | △16,577 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △635 | △989 | ||
| 固定資産除却損 | 251 | 704 | ||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,680 | 460 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 45,244 | 42,065 | ||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △106,189 | △31,061 | ||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,906 | 485 | ||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,576 | 17,289 | ||
| その他 | 23,458 | △14,864 | ||
| 小計 | 266,233 | 371,694 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,731 | 24,388 | ||
| 利息の支払額 | △5,102 | △4,933 | ||
| 法人税等の支払額 | △95,407 | △90,798 | ||
| 法人税等の還付額 | - | 22,028 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,454 | 322,378 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △230,140 | △530,484 | ||
| 定期預金の払出による収入 | 80,676 | 525,354 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,629 | △30,179 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △16,467 | △15,613 | ||
| 使用権資産の取得による支出 | △785 | △1,208 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △346,998 | △240,492 | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 79,549 | 238,224 | ||
| 敷金及び保証金の増加による支出 | △2,202 | △2,462 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,326 | 3,387 | ||
| その他 | △1,090 | △688 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △472,762 | △54,162 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の借入による収入 | 2,260 | 1,562 | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,048 | △2,395 | ||
| 社債の償還による支出 | △50,000 | - | ||
| 配当金の支払額 | 8 | △34,838 | △50,593 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △6,306 | △6,119 | ||
| リース負債の返済による支出 | △67,858 | △73,938 | ||
| その他 | 89 | 53 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △159,701 | △131,429 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,676 | 25,797 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △469,686 | 162,584 | ||
| 現金及び現金同等物期首残高 | 1,358,292 | 903,280 | ||
| 現金及び現金同等物期末残高 | 888,605 | 1,065,864 |