有価証券報告書-第62期(2022/09/01-2023/08/31)
①【連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当連結会計年度 (2023年8月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 8,30 | 1,358,292 | 903,280 | |
| 売掛金及びその他の短期債権 | 9,30 | 60,184 | 66,831 | |
| その他の短期金融資産 | 11,30 | 123,446 | 576,194 | |
| 棚卸資産 | 10 | 485,928 | 449,254 | |
| デリバティブ金融資産 | 30 | 124,551 | 132,101 | |
| 未収法人所得税 | 2,612 | 23,660 | ||
| その他の流動資産 | 12 | 23,835 | 25,372 | |
| 流動資産合計 | 2,178,851 | 2,176,695 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 13,15 | 195,226 | 221,877 | |
| 使用権資産 | 15,17 | 395,634 | 389,183 | |
| のれん | 14 | 8,092 | 8,092 | |
| 無形資産 | 14,15 | 76,621 | 87,300 | |
| 長期金融資産 | 11,30 | 164,340 | 240,363 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 16 | 18,557 | 18,974 | |
| 繰延税金資産 | 18 | 8,506 | 38,208 | |
| デリバティブ金融資産 | 30 | 134,240 | 114,151 | |
| その他の非流動資産 | 12,15 | 3,690 | 8,846 | |
| 非流動資産合計 | 1,004,911 | 1,126,998 | ||
| 資産合計 | 3,183,762 | 3,303,694 | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金及びその他の短期債務 | 19,30 | 350,294 | 338,901 | |
| その他の短期金融負債 | 11,28,30 | 209,286 | 61,913 | |
| デリバティブ金融負債 | 30 | 1,513 | 3,600 | |
| リース負債 | 17,28,30 | 123,885 | 126,992 | |
| 未払法人所得税 | 77,162 | 65,428 | ||
| 引当金 | 20 | 2,581 | 2,642 | |
| その他の流動負債 | 12 | 111,519 | 129,782 | |
| 流動負債合計 | 876,242 | 729,260 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 長期金融負債 | 11,28,30 | 241,022 | 241,068 | |
| リース負債 | 17,28,30 | 356,840 | 338,657 | |
| 引当金 | 20 | 47,780 | 50,888 | |
| 繰延税金負債 | 18 | 44,258 | 67,039 | |
| デリバティブ金融負債 | 30 | 44 | 1,410 | |
| その他の非流動負債 | 12 | 2,171 | 2,007 | |
| 非流動負債合計 | 692,117 | 701,072 | ||
| 負債合計 | 1,568,360 | 1,430,333 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当連結会計年度 (2023年8月31日) | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 21 | 10,273 | 10,273 | |
| 資本剰余金 | 21 | 27,834 | 28,531 | |
| 利益剰余金 | 21 | 1,275,102 | 1,498,348 | |
| 自己株式 | 21 | △14,813 | △14,714 | |
| その他の資本の構成要素 | 21 | 263,255 | 298,965 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 1,561,652 | 1,821,405 | ||
| 非支配持分 | 53,750 | 51,955 | ||
| 資本合計 | 1,615,402 | 1,873,360 | ||
| 負債及び資本合計 | 3,183,762 | 3,303,694 |