有価証券報告書-第63期(2023/09/01-2024/08/31)
①【連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年8月31日) | 当連結会計年度 (2024年8月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 8,30 | 903,280 | 1,193,560 | |
| 売掛金及びその他の短期債権 | 9,30 | 66,831 | 83,929 | |
| その他の短期金融資産 | 11,30 | 576,194 | 470,554 | |
| 棚卸資産 | 10 | 449,254 | 474,460 | |
| デリバティブ金融資産 | 30 | 132,101 | 111,658 | |
| 未収法人所得税 | 23,660 | 2,210 | ||
| その他の流動資産 | 12 | 25,372 | 26,897 | |
| 流動資産合計 | 2,176,695 | 2,363,271 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 13,15 | 221,877 | 245,742 | |
| 使用権資産 | 15,17 | 389,183 | 416,712 | |
| のれん | 14 | 8,092 | 8,092 | |
| 無形資産 | 14,15 | 87,300 | 92,568 | |
| 長期金融資産 | 11,30 | 240,363 | 336,302 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 16 | 18,974 | 19,559 | |
| 繰延税金資産 | 18 | 38,208 | 32,432 | |
| デリバティブ金融資産 | 30 | 114,151 | 66,995 | |
| その他の非流動資産 | 12,15 | 8,846 | 5,888 | |
| 非流動資産合計 | 1,126,998 | 1,224,294 | ||
| 資産合計 | 3,303,694 | 3,587,565 | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金及びその他の短期債務 | 19,30 | 338,901 | 388,656 | |
| その他の短期金融負債 | 11,28,30 | 61,913 | 104,770 | |
| デリバティブ金融負債 | 30 | 3,600 | 12,716 | |
| リース負債 | 17,28,30 | 126,992 | 130,744 | |
| 未払法人所得税 | 65,428 | 65,525 | ||
| 引当金 | 20 | 2,642 | 1,774 | |
| その他の流動負債 | 12 | 129,782 | 148,201 | |
| 流動負債合計 | 729,260 | 852,390 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 長期金融負債 | 11,28,30 | 241,068 | 211,147 | |
| リース負債 | 17,28,30 | 338,657 | 347,318 | |
| 引当金 | 20 | 50,888 | 52,652 | |
| 繰延税金負債 | 18 | 67,039 | 31,896 | |
| デリバティブ金融負債 | 30 | 1,410 | 21,385 | |
| その他の非流動負債 | 12 | 2,007 | 2,521 | |
| 非流動負債合計 | 701,072 | 666,920 | ||
| 負債合計 | 1,430,333 | 1,519,310 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年8月31日) | 当連結会計年度 (2024年8月31日) | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 21 | 10,273 | 10,273 | |
| 資本剰余金 | 21 | 28,531 | 29,712 | |
| 利益剰余金 | 21 | 1,498,348 | 1,766,073 | |
| 自己株式 | 21 | △14,714 | △14,628 | |
| その他の資本の構成要素 | 21 | 298,965 | 225,104 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 1,821,405 | 2,016,535 | ||
| 非支配持分 | 51,955 | 51,718 | ||
| 資本合計 | 1,873,360 | 2,068,254 | ||
| 負債及び資本合計 | 3,303,694 | 3,587,565 |