マルヤ（9975）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年5月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -159,306 | 45,728 |
| 減価償却費 | 77,147 | 65,855 |
| 減損損失 | － | 4,440 |
| 不動産賃借料相殺額 | 47,458 | 57,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,600 | 28,100 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -22,534 | -37,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,236 | -1,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,318 | -10,357 |
| 支払利息 | 15,899 | 17,498 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 162,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,074 | 91,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -854,918 | -961,940 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,118 | -6,611 |
| その他 | -19,284 | -12,909 |
| 小計 | -835,536 | -557,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,622 | 2,933 |
| 利息の支払額 | -15,455 | -17,773 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,000 | -4,300 |
| 法人税等の支払額 | -36,318 | -36,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -887,687 | -613,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 33 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,766 | -8,937 |
| 建設協力金の回収による収入 | 21,504 | 18,665 |
| その他 | -30,339 | -8,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,568 | 1,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,000 | -75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,050 | -123,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -7 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,056 | -198,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,039,312 | -811,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,884,710 | 845,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,398 | 1,111,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
