キャッシュ・フローの状況
2013年11月11日 15:12
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億9981万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4578万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億9611万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 2月期 個別 | 通期 | -867 | -142 | 472 | -1,009 | -505 | 1,550 |
2010年 2月期 個別 | 3Q | -313 | -46 | -236 | -359 | -184 | 955 | 通期 | 595 | 130 | -391 | 725 | -205 | 1,885 |
2011年 2月期 個別 | 1Q | -888 | -22 | -130 | -909 | -13 | 845 | 2Q | -870 | 9 | 325 | -861 | -108 | 1,349 | 3Q | 14 | -32 | 150 | -18 | -132 | 2,016 | 通期 | -71 | 40 | 69 | -31 | -137 | 1,923 |
2012年 2月期 個別 | 1Q | -614 | 1 | -199 | -613 | -9 | 1,111 | 2Q | 55 | 355 | -457 | 410 | -36 | 1,875 | 3Q | -350 | 422 | -537 | 72 | -77 | 1,457 | 通期 | -1,350 | 446 | -197 | -904 | -77 | 822 |
2013年 3月期 個別 | 2Q | -219 | 75 | -215 | -144 | -151 | 463 | 通期 | -179 | 167 | 235 | -12 | -183 | 1,044 |
2014年 3月期 個別 | 2Q | -1,096 | 46 | 600 | -1,050 | -94 | 594 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月(個)
- -10億897万
- 2010年2月(個) プラ転
- 7億2548万
- 2011年2月(個) マイ転
- -3128万
- 2012年2月(個) 大幅減
- -9億412万
- 2013年3月(個)
- -1188万
設備投資#5*
- 2009年2月(個)
- -5億499万
- 2010年2月(個)減少-59.33%
- -2億538万
- 2011年2月(個)減少-33.08%
- -1億3744万
- 2012年2月(個)減少-44.22%
- -7666万
- 2013年3月(個)増加+138.59%
- -1億8292万
営業CFマージン
- 2009年2月(個)
- -58.78%
- 2010年2月(個)
- 41.01%
- 2011年2月(個)
- -5.14%
- 2012年2月(個)
- -91.51%
- 2013年3月(個)
- -12.48%