四半期報告書-第50期第3四半期(平成23年8月21日-平成23年11月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -651,104 | -691,893 |
減価償却費 | 233,769 | 198,382 |
減損損失 | 54,206 | 94,113 |
不動産賃借料相殺額 | 142,922 | 150,770 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,755 | 23,090 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -63,810 | -15,185 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -18,778 | -16,400 |
受取利息及び受取配当金 | -39,365 | -35,257 |
支払利息 | 53,913 | 49,702 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 162,276 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 83,086 | 73,533 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 210,881 | -295,362 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10,300 | -8,798 |
その他 | 42,035 | 70,925 |
小計 | 83,211 | -240,104 |
利息及び配当金の受取額 | 14,402 | 11,380 |
利息の支払額 | -52,113 | -46,430 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 4,733 | -37,879 |
法人税等の支払額 | -36,318 | -36,928 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,915 | -349,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期貸付金の増減額(△は増加) | 44 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -131,777 | -76,668 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 358,876 |
関係会社株式の取得による支出 | -14,175 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 53,150 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 78,759 |
建設協力金の回収による収入 | 75,792 | 78,017 |
その他 | -15,160 | -17,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,124 | 421,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -162,000 | -317,000 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -288,150 | -320,148 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -19 |
配当金の支払額 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,837 | -537,167 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131,627 | -465,467 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,884,710 | 2,016,338 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,016,338 | 1,457,280 |