マルヤ（9975）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -747,609 | -651,104 |
| 減価償却費 | 270,608 | 233,769 |
| 減損損失 | 72,383 | 54,206 |
| 不動産賃借料相殺額 | 158,312 | 142,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,898 | 45,755 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -74,343 | -63,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,364 | -18,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,207 | -39,365 |
| 支払利息 | 50,831 | 53,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,385 | 83,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,234 | 210,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,679 | -10,300 |
| その他 | -50,403 | 42,035 |
| 小計 | -243,163 | 83,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,251 | 14,402 |
| 利息の支払額 | -49,156 | -52,113 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,241 | 4,733 |
| 法人税等の支払額 | -37,508 | -36,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313,334 | 13,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 365 | 44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,803 | -131,777 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -14,175 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 53,150 |
| 建設協力金の回収による収入 | 108,825 | 75,792 |
| 長期預り建設協力金の受入収入 | 90,000 | － |
| その他 | -11,348 | -15,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,961 | -32,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235,818 | -162,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,100 | -288,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -11 |
| 配当金の支払額 | -48 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,016 | 149,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -595,312 | 131,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,550,142 | 954,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 954,830 | 2,016,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
