四半期報告書-第50期第2四半期(平成23年5月21日-平成23年8月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年8月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -404,524 | -208,362 |
減価償却費 | 154,495 | 132,424 |
減損損失 | 7,728 | 31,768 |
不動産賃借料相殺額 | 95,140 | 104,686 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | -29,100 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -44,068 | -74,523 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9,863 | -8,802 |
受取利息及び受取配当金 | -28,264 | -23,913 |
支払利息 | 33,922 | 34,393 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 162,276 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 66,370 | 29,935 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -713,713 | -68,068 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15,855 | -7,230 |
その他 | 42,071 | 58,640 |
小計 | -816,460 | 134,124 |
利息及び配当金の受取額 | 11,502 | 9,368 |
利息の支払額 | -33,952 | -31,408 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 5,580 | -20,370 |
法人税等の支払額 | -36,318 | -36,928 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -869,648 | 54,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期貸付金の増減額(△は増加) | 44 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -108,131 | -35,913 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 262,100 |
長期貸付金の回収による収入 | 53,150 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 65,000 |
建設協力金の回収による収入 | 74,792 | 76,517 |
その他 | -11,082 | -12,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,773 | 354,762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -108,000 | -244,000 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -167,100 | -213,432 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -19 |
配当金の支払額 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,887 | -457,451 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -535,988 | -47,904 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,884,710 | 1,348,721 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,348,721 | 1,874,843 |