マルヤ（9975）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -208,362 | -1,808,596 |
| 減価償却費 | 132,424 | 126,244 |
| 減損損失 | 31,768 | 783,366 |
| 不動産賃借料相殺額 | 104,686 | 94,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,100 | 20,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -74,523 | 397,133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,802 | -30,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,913 | -19,713 |
| 支払利息 | 34,393 | 34,815 |
| 関係会社株式評価損 | － | 49,999 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 162,276 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,935 | 99,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,068 | 50,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,230 | -45,988 |
| その他 | 58,640 | 39,520 |
| 小計 | 134,124 | -208,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,368 | 6,225 |
| 利息の支払額 | -31,408 | -30,756 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -20,370 | -10,636 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,928 | 24,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,785 | -219,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,913 | -151,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262,100 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65,000 | 85,375 |
| 建設協力金の回収による収入 | 76,517 | 141,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,368 | 6,225 |
| その他 | -12,942 | -29,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 354,762 | 75,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -244,000 | -129,050 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,432 | -264,294 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -18 |
| 利息の支払額 | -31,408 | -30,756 |
| その他 | － | -2,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457,451 | -215,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,904 | -359,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,922,748 | 1,874,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,874,843 | 462,637 |
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