四半期報告書-第52期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -1,808,596 | -721,192 |
減価償却費 | 126,244 | 86,181 |
減損損失 | 783,366 | - |
不動産賃借料相殺額 | 94,530 | 92,094 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | -27,000 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 397,133 | -196,509 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -30,147 | -6,307 |
受取利息及び受取配当金 | -19,713 | -16,046 |
支払利息 | 34,815 | 26,051 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -73,237 |
関係会社株式評価損 | 49,999 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 99,420 | 199,657 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 50,579 | -476,995 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -45,988 | 25,662 |
その他 | 39,520 | 79,100 |
小計 | -208,836 | -1,008,541 |
利息及び配当金の受取額 | 6,225 | 3,266 |
利息の支払額 | -30,756 | -22,464 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -10,636 | -26,029 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 24,852 | -42,346 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,152 | -1,096,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -151,406 | -93,525 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 73,237 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 85,375 | 22,895 |
建設協力金の回収による収入 | 141,153 | 43,414 |
利息及び配当金の受取額 | 6,225 | 3,266 |
その他 | -29,678 | -234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,442 | 45,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -129,050 | 800,000 |
長期借入れによる収入 | 180,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -264,294 | -196,800 |
自己株式の取得による支出 | -18 | -10 |
利息の支払額 | -30,756 | -22,464 |
その他 | -2,016 | -3,374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,378 | 599,814 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -359,088 | -450,513 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 821,725 | 462,637 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,637 | 593,944 |