マルヤ（9975）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -1,808,596 | -721,192 |
| 減価償却費 | 126,244 | 86,181 |
| 減損損失 | 783,366 | － |
| 不動産賃借料相殺額 | 94,530 | 92,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -27,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 397,133 | -196,509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,147 | -6,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,713 | -16,046 |
| 支払利息 | 34,815 | 26,051 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -73,237 |
| 関係会社株式評価損 | 49,999 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,420 | 199,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,579 | -476,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,988 | 25,662 |
| その他 | 39,520 | 79,100 |
| 小計 | -208,836 | -1,008,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,225 | 3,266 |
| 利息の支払額 | -30,756 | -22,464 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,636 | -26,029 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24,852 | -42,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,152 | -1,096,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,406 | -93,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 73,237 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85,375 | 22,895 |
| 建設協力金の回収による収入 | 141,153 | 43,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,225 | 3,266 |
| その他 | -29,678 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,442 | 45,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -129,050 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,294 | -196,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -10 |
| 利息の支払額 | -30,756 | -22,464 |
| その他 | -2,016 | -3,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,378 | 599,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,088 | -450,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 821,725 | 462,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,637 | 593,944 |
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