四半期報告書-第52期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年11月11日 15:12
【資料】
四半期報告書-第52期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【短信】
平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年2月21日
至 2012年8月20日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)-1,808,596-721,192
減価償却費126,24486,181
減損損失783,366
不動産賃借料相殺額94,53092,094
賞与引当金の増減額(△は減少)20,000-27,000
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)397,133-196,509
退職給付引当金の増減額(△は減少)-30,147-6,307
受取利息及び受取配当金-19,713-16,046
支払利息34,81526,051
有形固定資産売却損益(△は益)-73,237
関係会社株式評価損49,999
たな卸資産の増減額(△は増加)99,420199,657
仕入債務の増減額(△は減少)50,579-476,995
未払消費税等の増減額(△は減少)-45,98825,662
その他39,52079,100
小計-208,836-1,008,541
利息及び配当金の受取額6,2253,266
利息の支払額-30,756-22,464
預り保証金の増減額(△は減少)-10,636-26,029
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)24,852-42,346
営業活動によるキャッシュ・フロー-219,152-1,096,115
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入30,000
有形固定資産の取得による支出-151,406-93,525
有形固定資産の売却による収入73,237
敷金及び保証金の回収による収入85,37522,895
建設協力金の回収による収入141,15343,414
利息及び配当金の受取額6,2253,266
その他-29,678-234
投資活動によるキャッシュ・フロー75,44245,787
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-129,050800,000
長期借入れによる収入180,000
長期借入金の返済による支出-264,294-196,800
自己株式の取得による支出-18-10
利息の支払額-30,756-22,464
その他-2,016-3,374
財務活動によるキャッシュ・フロー-215,378599,814
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-359,088-450,513
現金及び現金同等物の期首残高821,725462,637
現金及び現金同等物の四半期末残高462,637593,944