マルヤ（9975）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -874,599 | -2,480,086 |
| 減価償却費 | 262,510 | 284,215 |
| 減損損失 | 146,662 | 784,161 |
| 関係会社株式評価損 | － | 49,999 |
| 不動産賃借料相殺額 | 196,661 | 220,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,100 | 27,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -52,447 | 155,578 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,865 | -28,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,101 | -42,454 |
| 支払利息 | 66,218 | 77,029 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 63,581 | -420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,944 | -22,850 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 162,276 | － |
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | － | -8,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,366 | 54,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,178,115 | 727,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,085 | -52,408 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19,041 | -9,998 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,415 | 70,685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,928 | -163,641 |
| その他 | 4,085 | 201,657 |
| 小計 | -1,216,200 | -156,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,061 | 10,278 |
| 利息の支払額 | -65,490 | -65,479 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -44,289 | 5,316 |
| 法人税等の支払額 | -36,861 | -33,294 |
| 法人税等の還付額 | － | 60,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,349,778 | -179,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,668 | -182,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358,876 | 1,973 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79,879 | 110,977 |
| 建設協力金の回収による収入 | 105,272 | 176,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,061 | 10,278 |
| その他 | -21,701 | 35,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 445,658 | 167,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -326,000 | -658,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,201,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,864 | -1,303,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -57 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,186 |
| 利息の支払額 | -65,490 | -65,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,902 | 234,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,101,022 | 222,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,922,748 | 821,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 821,725 | 1,044,458 |
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