有価証券報告書-第50期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -890,059 | -874,599 |
| 減価償却費 | 309,697 | 262,510 |
| 減損損失 | 120,493 | 146,662 |
| 不動産賃借料相殺額 | 190,186 | 196,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -900 | -29,100 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,139 | -52,447 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,120 | -27,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,323 | -47,101 |
| 支払利息 | 73,072 | 66,218 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 63,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,849 | -1,944 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 162,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 171,054 | 96,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,619 | -1,178,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,245 | -2,085 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,237 | 19,041 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,474 | -3,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,136 | -16,928 |
| その他 | 25,602 | 4,085 |
| 小計 | 10,730 | -1,216,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,486 | 13,061 |
| 利息の支払額 | -66,912 | -65,490 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,623 | -44,289 |
| 法人税等の支払額 | -36,294 | -36,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,366 | -1,349,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,449 | -76,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 358,876 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,175 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53,150 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 79,879 |
| 建設協力金の回収による収入 | 103,047 | 105,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,486 | 13,061 |
| その他 | -9,494 | -21,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,077 | 445,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -218,000 | -326,000 |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,644 | -470,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -38 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 利息の支払額 | -66,912 | -65,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,326 | -196,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,037 | -1,101,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,884,710 | 1,922,748 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,922,748 | 821,725 |