有価証券報告書-第49期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -881,075 | -890,059 |
| 減価償却費 | 362,674 | 309,697 |
| 減損損失 | 149,872 | 120,493 |
| 不動産賃借料相殺額 | 208,078 | 190,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,600 | -900 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4,300 | -7,139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,833 | -19,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,800 | -50,323 |
| 支払利息 | 67,896 | 73,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,839 | -2,849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,822 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,889 | 171,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 856,927 | 115,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130,119 | 7,245 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,610 | -28,237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,216 | -2,474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,175 | -1,136 |
| その他 | -8,602 | 25,602 |
| 小計 | 678,401 | 10,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,656 | 16,486 |
| 利息の支払額 | -65,277 | -66,912 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,761 | 4,623 |
| 法人税等の支払額 | -37,508 | -36,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,033 | -71,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,388 | -137,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,888 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,472 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -14,175 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,895 | 53,150 |
| 長期貸付けによる支出 | -13,000 | -5,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 135,311 | 103,047 |
| 長期預り建設協力金の受入収入 | 90,000 | － |
| その他 | 18,272 | -9,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,452 | 40,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -314,668 | -218,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,150 | -392,644 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -27 |
| 配当金の支払額 | -49 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,917 | 69,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,567 | 38,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,550,142 | 1,884,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,884,710 | 1,922,748 |